有価証券報告書-第70期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 302,897 | -3,538,966 |
| 減価償却費 | 307,783 | 264,730 |
| 減損損失 | 134,852 | 3,393,961 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -5,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -15,971 | -16,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -404 | 9,849 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57,796 | -118,424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -400 | -12,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,769 | -56,879 |
| 支払利息 | 21,192 | 20,601 |
| 為替差損益（△は益） | -4,627 | 4,723 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114,804 | -33,158 |
| 固定資産除却損 | 38,381 | 20,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191,960 | 133,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,486 | 265,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,222,454 | 19,820 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -51,692 | 26,328 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -125,508 | -10,392 |
| その他 | 7,653 | 30,563 |
| 小計 | -642,223 | 398,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,643 | 58,977 |
| 利息の支払額 | -21,231 | -20,556 |
| 法人税等の支払額 | -63,831 | -158,115 |
| 法人税等の還付額 | 96,851 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -542,792 | 278,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75,875 | -76,881 |
| 定期預金の払戻による収入 | 275,875 | 76,881 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,027 | -165,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,215 | -632,291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,052 | -507,177 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 510,036 | 234,292 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,154 | -1,634 |
| 差入保証金の回収による収入 | 177,757 | 489,703 |
| その他 | -32,835 | -95,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,490 | -278,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -567,332 | -165,336 |
| 自己株式の取得による支出 | -660 | -6,419 |
| 配当金の支払額 | -298,256 | -255,630 |
| その他 | -19,943 | -17,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386,192 | -145,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,152 | -66,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -928,323 | -211,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,305,933 | 9,094,184 |