有価証券報告書-第69期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 273,172 | 302,897 |
| 減価償却費 | 331,473 | 307,783 |
| 減損損失 | 186,412 | 134,852 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -21,920 | -15,971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -156 | -404 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -480,007 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 423,407 | -57,796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,398 | -400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,952 | -86,769 |
| 支払利息 | 22,704 | 21,192 |
| 為替差損益（△は益） | － | -4,627 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -186,130 | -114,804 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -5,722 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 256 | － |
| 固定資産除却損 | 35,914 | 38,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,795 | 191,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 175,433 | 36,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,874 | -1,222,454 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,349 | -51,692 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 132,451 | -125,508 |
| その他 | 44,409 | 7,653 |
| 小計 | 901,667 | -642,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,954 | 87,643 |
| 利息の支払額 | -22,407 | -21,231 |
| 法人税等の支払額 | -548,998 | -63,831 |
| 法人税等の還付額 | － | 96,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,216 | -542,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -284,181 | -75,875 |
| 定期預金の払戻による収入 | 284,181 | 275,875 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,838 | -145,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,284 | -10,215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -441,442 | -500,052 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 635,074 | 510,036 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,208 | -30,154 |
| 差入保証金の回収による収入 | 196,893 | 177,757 |
| その他 | -37,087 | -32,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 476,107 | -30,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,332 | -567,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -745 | -660 |
| 配当金の支払額 | -340,888 | -298,256 |
| その他 | -19,046 | -19,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478,012 | -386,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,639 | 31,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 406,950 | -928,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,234,257 | 9,305,933 |