ヤマトインターナショナル（8127）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月25日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,031,124 | 273,172 |
| 減価償却費 | 353,667 | 331,473 |
| 減損損失 | 118,487 | 186,412 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 247 | -21,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,151 | -156 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,207 | -480,007 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 423,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,797 | -1,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,732 | -68,952 |
| 支払利息 | 22,817 | 22,704 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110,720 | -186,130 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -5,722 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 256 |
| 固定資産除却損 | 50,811 | 35,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,081 | 13,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -195,663 | 175,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 766,839 | 45,874 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,446 | -19,349 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 117,520 | 132,451 |
| その他 | 8,352 | 44,409 |
| 小計 | 1,946,069 | 901,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,816 | 68,954 |
| 利息の支払額 | -27,869 | -22,407 |
| 法人税等の支払額 | -278,483 | -548,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,701,532 | 399,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -263,852 | -284,181 |
| 定期預金の払戻による収入 | 195,778 | 284,181 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -389,465 | -141,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,040 | -19,284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136,009 | -441,442 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 140,413 | 635,074 |
| 差入保証金の差入による支出 | -119,076 | -16,208 |
| 差入保証金の回収による収入 | 77,800 | 196,893 |
| その他 | -19,314 | -37,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,766 | 476,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -725,363 | -167,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -470 | -745 |
| 配当金の支払額 | -362,218 | -340,888 |
| その他 | -7,146 | -19,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,198 | -478,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,841 | 9,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,310,409 | 406,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,827,307 | 10,234,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
