ヤマトインターナショナル（8127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 966,210 | 1,031,124 |
| 減価償却費 | 354,491 | 353,667 |
| 減損損失 | 22,838 | 118,487 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 2,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 59 | 247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -270 | -22,151 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,562 | -24,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,298 | -3,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,672 | -61,732 |
| 支払利息 | 24,777 | 22,817 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,877 | -110,720 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 128,203 | － |
| 固定資産除却損 | 41,758 | 50,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,191 | -93,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,060 | -195,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,821 | 766,839 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,097 | -14,446 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26,400 | 117,520 |
| その他 | 15,485 | 8,352 |
| 小計 | 1,321,754 | 1,946,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,695 | 61,816 |
| 利息の支払額 | -24,216 | -27,869 |
| 法人税等の支払額 | -692,153 | -278,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,080 | 1,701,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61,961 | -263,852 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,961 | 195,778 |
| 有価証券の取得による支出 | -800,572 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,380,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,485 | -389,465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,743 | -23,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -535,435 | -136,009 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 232,841 | 140,413 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,386 | -119,076 |
| 差入保証金の回収による収入 | 130,221 | 77,800 |
| その他 | -17,843 | -19,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 147,596 | -236,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -591,320 | -725,363 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,989 | -470 |
| 配当金の支払額 | -362,308 | -362,218 |
| その他 | -4,980 | -7,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -460,598 | -195,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,780 | 40,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,859 | 1,310,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,159,038 | 8,516,897 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,516,897 | 9,827,307 |
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