ヤマトインターナショナル（8127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,268,774 | 966,210 |
| 減価償却費 | 347,566 | 354,491 |
| 減損損失 | 28,460 | 22,838 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -3,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,212 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -727 | -270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,682 | -13,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 393 | -1,298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,812 | -50,672 |
| 支払利息 | 27,239 | 24,777 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,613 | -2,877 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81 | 128,203 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29,751 | － |
| 固定資産除却損 | 28,780 | 41,758 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 82,452 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,381 | 35,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -439,019 | -136,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 339,749 | -70,821 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,569 | -15,097 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -95,937 | 26,400 |
| その他 | 7,388 | 15,485 |
| 小計 | 1,454,605 | 1,321,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,172 | 61,695 |
| 利息の支払額 | -26,872 | -24,216 |
| 法人税等の支払額 | -446,642 | -692,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,263 | 667,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84,037 | -61,961 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360,027 | 61,961 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,105,615 | -800,572 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500,000 | 1,380,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,414 | -180,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,504 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,218 | -28,743 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -261,661 | -535,435 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 46,725 | 232,841 |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,233 | -32,386 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,269 | 130,221 |
| その他 | -11,835 | -17,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -799,491 | 147,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -203,320 | -591,320 |
| 自己株式の取得による支出 | -387 | -1,989 |
| 配当金の支払額 | -404,949 | -362,308 |
| その他 | -4,689 | -4,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513,346 | -460,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,099 | 3,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -294,674 | 357,859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,453,712 | 8,159,038 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,159,038 | 8,516,897 |
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