有価証券報告書-第66期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
- 【提出】
- 2012年11月26日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,781,827 | 3,750,777 |
受取手形及び売掛金 | 2,111,912 | 2,077,912 |
有価証券 | 5,219,360 | 5,239,185 |
商品及び製品 | 2,280,972 | 2,431,369 |
仕掛品 | 62,934 | 62,561 |
原材料及び貯蔵品 | 30,490 | 23,004 |
繰延税金資産 | 192,844 | 145,154 |
その他 | 169,566 | 221,287 |
貸倒引当金 | -218 | -218 |
流動資産合計 | 13,849,691 | 13,951,035 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 10,193,431 | 10,096,311 |
減価償却累計額 | -7,445,377 | -7,517,642 |
建物及び構築物(純額) | 2,748,054 | 2,578,668 |
機械装置及び運搬具 | 251,697 | 259,524 |
減価償却累計額 | -217,300 | -226,432 |
機械装置及び運搬具(純額) | 34,396 | 33,092 |
土地 | 7,931,184 | 7,931,184 |
リース資産 | 18,489 | 22,620 |
減価償却累計額 | -6,289 | -10,719 |
リース資産(純額) | 12,199 | 11,901 |
建設仮勘定 | 2,097 | - |
その他 | 536,364 | 546,951 |
減価償却累計額 | -465,296 | -473,626 |
その他(純額) | 71,067 | 73,324 |
有形固定資産合計 | 10,799,001 | 10,628,171 |
無形固定資産 | 143,765 | 138,736 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,799,030 | 1,859,977 |
差入保証金 | 1,465,752 | 1,320,451 |
繰延税金資産 | 336,354 | 286,992 |
その他 | 253,749 | 137,351 |
貸倒引当金 | -42,537 | -42,266 |
投資その他の資産合計 | 3,812,349 | 3,562,506 |
固定資産合計 | 14,755,115 | 14,329,415 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 28,604,807 | 28,280,450 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,057,055 | 3,986,326 |
1年内返済予定の長期借入金 | 591,320 | 700,030 |
リース債務 | 4,689 | 5,248 |
未払法人税等 | 402,679 | 98,636 |
賞与引当金 | 117,809 | 116,620 |
返品調整引当金 | 32,000 | 29,000 |
ポイント引当金 | 101,232 | 101,291 |
資産除去債務 | - | 1,985 |
その他 | 837,836 | 901,210 |
流動負債合計 | 6,144,623 | 5,940,349 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 800,030 | 600,000 |
リース債務 | 9,752 | 9,813 |
退職給付引当金 | 517,776 | 504,214 |
資産除去債務 | 138,894 | 136,321 |
その他 | 244,749 | 189,506 |
固定負債合計 | 1,711,202 | 1,439,854 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 7,855,825 | 7,380,203 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,917,652 | 4,917,652 |
資本剰余金 | 5,644,906 | 5,644,906 |
利益剰余金 | 10,929,012 | 11,059,071 |
自己株式 | -652,510 | -654,500 |
株主資本合計 | 20,839,060 | 20,967,129 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -59,040 | -68,856 |
繰延ヘッジ損益 | -21,081 | -6,332 |
為替換算調整勘定 | -9,957 | 8,305 |
その他の包括利益累計額合計 | -90,079 | -66,883 |
純資産合計 | 20,748,981 | 20,900,246 |
負債純資産合計 | 28,604,807 | 28,280,450 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,451,383 | 3,370,675 |
受取手形 | 54,069 | 50,855 |
売掛金 | 2,057,843 | 2,026,270 |
有価証券 | 5,219,360 | 5,239,185 |
商品及び製品 | 2,174,387 | 2,305,325 |
仕掛品 | 16,936 | 11,895 |
前払費用 | 75,730 | 88,355 |
繰延税金資産 | 188,364 | 141,754 |
未収入金 | 74,094 | 110,102 |
その他 | 13,205 | 8,976 |
貸倒引当金 | -218 | -218 |
流動資産合計 | 13,325,156 | 13,353,178 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 9,673,514 | 9,604,177 |
減価償却累計額 | -7,029,074 | -7,115,880 |
建物(純額) | 2,644,440 | 2,488,296 |
構築物 | 217,700 | 192,810 |
減価償却累計額 | -202,552 | -180,591 |
構築物(純額) | 15,148 | 12,218 |
機械及び装置 | 5,744 | 5,744 |
減価償却累計額 | -4,789 | -5,118 |
機械及び装置(純額) | 954 | 625 |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 531,662 | 542,323 |
減価償却累計額 | -462,551 | -471,321 |
工具 | 69,111 | 71,001 |
土地 | 7,931,184 | 7,931,184 |
リース資産 | 18,489 | 22,620 |
減価償却累計額 | -6,289 | -10,719 |
リース資産(純額) | 12,199 | 11,901 |
建設仮勘定 | 2,097 | - |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 10,675,136 | 10,515,228 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 37,877 | 31,420 |
ソフトウエア | 85,508 | 86,197 |
リース資産 | 2,053 | 2,880 |
無形固定資産合計 | 125,439 | 120,499 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,799,030 | 1,859,977 |
関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
関係会社出資金 | 497,812 | 511,953 |
破産更生債権等 | 171 | 107 |
長期前払費用 | 48,719 | 41,217 |
差入保証金 | 1,465,752 | 1,320,340 |
繰延税金資産 | 336,354 | 286,992 |
長期預金 | 100,000 | - |
その他 | 91,847 | 94,634 |
貸倒引当金 | -52,062 | -51,791 |
投資その他の資産合計 | 4,317,625 | 4,093,431 |
固定資産合計 | 15,118,201 | 14,729,159 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 28,443,357 | 28,082,337 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,787 | 15,395 |
買掛金 | 4,089,490 | 3,985,839 |
1年内返済予定の長期借入金 | 591,320 | 700,030 |
リース債務 | 4,689 | 5,248 |
未払金 | 397,998 | 430,279 |
未払消費税等 | 20,758 | 65,915 |
未払費用 | 294,609 | 308,932 |
未払法人税等 | 385,658 | 90,775 |
預り金 | 23,158 | 23,929 |
賞与引当金 | 109,848 | 108,774 |
返品調整引当金 | 32,000 | 29,000 |
ポイント引当金 | 101,232 | 101,291 |
資産除去債務 | - | 1,985 |
その他 | 79,295 | 54,824 |
流動負債合計 | 6,131,847 | 5,922,222 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 800,030 | 600,000 |
リース債務 | 9,752 | 9,813 |
長期未払金 | 32,635 | 21,756 |
長期預り保証金 | 212,113 | 167,750 |
退職給付引当金 | 517,776 | 504,214 |
資産除去債務 | 138,894 | 136,321 |
固定負債合計 | 1,711,202 | 1,439,854 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 7,843,049 | 7,362,077 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,917,652 | 4,917,652 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,229,413 | 1,229,413 |
その他資本剰余金 | 4,415,493 | 4,415,493 |
資本剰余金合計 | 5,644,906 | 5,644,906 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
配当平均積立金 | 500,000 | 500,000 |
別途積立金 | 9,500,000 | 9,900,000 |
繰越利益剰余金 | 770,382 | 487,389 |
利益剰余金合計 | 10,770,382 | 10,887,389 |
自己株式 | -652,510 | -654,500 |
株主資本合計 | 20,680,430 | 20,795,448 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -59,040 | -68,856 |
繰延ヘッジ損益 | -21,081 | -6,332 |
その他の包括利益累計額合計 | -80,122 | -75,188 |
純資産合計 | 20,600,308 | 20,720,259 |
負債純資産合計 | 28,443,357 | 28,082,337 |