有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2023年8月31日)

2023/11/24 9:49

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	465,502	147,372	0.89	-
1年以内に返済予定のリース債務	17,463	17,344	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	207,335	778,293	0.95	2024年9月～2028年7月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	46,846	29,502	-	2024年9月～2029年2月

(注)1.平均利率は、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/11/24 9:49

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は、43億5千8百万円となり、前連結会計年度末と比べ3億2千6百万円減少いたしました。主な要因は、1年内返済予定の長期借入金が3億1千8百万円、未払法人税等が7千万円減少し、支払手形及び買掛金が2千9百万円、電子記録債務が8千4百万円増加したこと等によるものであります。
当連結会計年度末における固定負債は13億1千8百万円となり、前連結会計年度末と比べ6億1千3百万円増加いたしました。主な要因は、長期借入金が5億7千万円、繰延税金負債が5千9百万円増加したこと等によるものであります。

2023/11/24 9:49

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	5,836,227	5,835,841	△386
(3)長期借入金(※3)	672,837	672,942	105
負債計	672,837	672,942	105

(※1)「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」は短
期間で決済されるため時価が帳簿価額と近似することから、注記を省略しております。

2023/11/24 9:49