ヤマトインターナショナル（8127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 910,246 | 1,268,774 |
| 減価償却費 | 245,406 | 347,566 |
| 減損損失 | 31,934 | 28,460 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -26,000 | -7,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,034 | 3,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,555 | -727 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,312 | -5,682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117,592 | 393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,924 | -54,812 |
| 支払利息 | 21,899 | 27,239 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,247 | -11,613 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,836 | 81 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -29,751 |
| 固定資産除却損 | 46,258 | 28,780 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 82,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,113,565 | -21,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 769,320 | -439,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -543,879 | 339,749 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 40,956 | -13,569 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -127,638 | -95,937 |
| その他 | -34,848 | 7,388 |
| 小計 | 2,530,201 | 1,454,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,787 | 57,172 |
| 利息の支払額 | -21,570 | -26,872 |
| 法人税等の支払額 | -127,525 | -446,642 |
| 法人税等の還付額 | 304,912 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,730,804 | 1,038,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -165,201 | -84,037 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58,680 | 360,027 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,105,615 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,380 | -234,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 34,504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,477 | -28,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149,128 | -261,661 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,471 | 46,725 |
| 差入保証金の差入による支出 | -152,279 | -42,233 |
| 差入保証金の回収による収入 | 76,376 | 27,269 |
| その他 | － | -11,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,938 | -799,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -398,530 | -203,320 |
| 自己株式の取得による支出 | -319 | -387 |
| 配当金の支払額 | -191,829 | -404,949 |
| その他 | -1,716 | -4,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,395 | -513,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,337 | -20,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,195,133 | -294,674 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,258,579 | 8,453,712 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,453,712 | 8,159,038 |
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