ヤマトインターナショナル（8127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 812,285 | 910,246 |
| 減価償却費 | 332,193 | 245,406 |
| 減損損失 | 109,811 | 31,934 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | -26,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,156 | -3,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,340 | -10,555 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,383 | 18,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 117,592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,782 | -42,924 |
| 支払利息 | 32,038 | 21,899 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,247 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 173,032 | 6,836 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,129 | － |
| 固定資産除却損 | 15,999 | 46,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 894,037 | 1,113,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112,587 | 769,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,320,534 | -543,879 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 113,878 | 40,956 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -231,133 | -127,638 |
| その他 | -7,252 | -34,848 |
| 小計 | 994,232 | 2,530,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,678 | 44,787 |
| 利息の支払額 | -29,372 | -21,570 |
| 法人税等の支払額 | -846,321 | -127,525 |
| 法人税等の還付額 | － | 304,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,216 | 2,730,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -359,431 | -165,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 359,431 | 58,680 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,314 | -215,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,129 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,436 | -36,477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -323,290 | -149,128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42,471 |
| 差入保証金の差入による支出 | -64,578 | -152,279 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,643 | 76,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -540,846 | -340,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -614,320 | -398,530 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,012 | -319 |
| 配当金の支払額 | -449,438 | -191,829 |
| その他 | － | -1,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -598,770 | -192,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,012 | -2,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -990,412 | 2,195,133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,248,992 | 6,258,579 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,258,579 | 8,453,712 |
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