有価証券報告書-第63期(平成20年12月1日-平成21年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,110,793 | 812,285 |
| 減価償却費 | 369,732 | 332,193 |
| 減損損失 | 43,933 | 109,811 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -21,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13,889 | 7,156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,488 | -8,340 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,878 | 35,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,672 | -52,782 |
| 支払利息 | 38,606 | 32,038 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -698 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 219,491 | 173,032 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,800 | -3,129 |
| 固定資産除却損 | 20,096 | 15,999 |
| ゴルフ会員権評価損 | 24,971 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,229 | 894,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,924 | 112,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 505,086 | -1,320,534 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,778 | 113,878 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -63,630 | -231,133 |
| その他 | -5,391 | -7,252 |
| 小計 | 3,186,880 | 994,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,026 | 55,678 |
| 利息の支払額 | -39,453 | -29,372 |
| 法人税等の支払額 | -1,198,089 | -846,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,013,363 | 174,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -369,988 | -359,431 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,659 | 359,431 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -337,089 | -127,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,749 | 3,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,602 | -64,436 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -241,920 | -323,290 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154,387 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -93,007 | -64,578 |
| 差入保証金の回収による収入 | 141,336 | 35,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -701,476 | -540,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -933,320 | -614,320 |
| 自己株式の取得による支出 | -568,837 | -35,012 |
| 配当金の支払額 | -621,518 | -449,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,323,675 | -598,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,022 | -25,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,766 | -990,412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,258,758 | 7,248,992 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,248,992 | 6,258,579 |