有価証券報告書-第72期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年8月31日 | 2018年8月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 5,922,294 | 4,468,640 |
受取手形及び売掛金 | 1,581,910 | 1,594,324 |
有価証券 | 3,729,950 | 2,756,066 |
商品及び製品 | 1,729,962 | 1,991,617 |
仕掛品 | 59,299 | - |
原材料及び貯蔵品 | 73,012 | - |
繰延税金資産 | 148,194 | 119,939 |
その他 | 195,091 | 217,988 |
貸倒引当金 | -168 | -525 |
流動資産計 | 13,439,548 | 11,148,053 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 8,324,529 | 8,241,661 |
減価償却累計額 | -6,881,613 | -6,838,643 |
建物及び構築物(純額) | 1,442,915 | 1,403,018 |
機械装置及び運搬具 | 308,522 | 299,889 |
減価償却累計額 | -307,383 | -299,023 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,139 | 865 |
土地 | 5,179,068 | 5,179,068 |
リース資産 | 102,665 | 102,832 |
減価償却累計額 | -75,694 | -87,175 |
リース資産(純額) | 26,971 | 15,656 |
その他 | 457,997 | 471,977 |
減価償却累計額 | -329,941 | -362,606 |
その他(純額) | 128,056 | 109,370 |
有形固定資産合計 | 6,778,150 | 6,707,979 |
無形固定資産 | 570,272 | 592,541 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 2,811,021 | 4,792,367 |
差入保証金 | 80,416 | 85,472 |
退職給付に係る資産 | - | 82,736 |
その他 | 118,725 | 125,281 |
貸倒引当金 | -28,759 | -29,995 |
投資その他の資産合計 | 2,981,403 | 5,055,862 |
固定資産計 | 10,329,826 | 12,356,383 |
資産の部合計 | 23,769,374 | 23,504,436 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 616,262 | 867,605 |
電子記録債務 | 2,646,954 | 2,847,782 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,167,332 | 252,043 |
リース債務 | 18,062 | 6,402 |
未払法人税等 | 108,037 | 138,077 |
賞与引当金 | 86,784 | 87,129 |
返品調整引当金 | 18,000 | 15,000 |
ポイント引当金 | 41,035 | 4,087 |
事業構造改善引当金 | 306,045 | - |
資産除去債務 | 1,091 | - |
その他 | 732,393 | 554,226 |
流動負債計 | 5,741,999 | 4,772,354 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 190,003 | 690,290 |
リース債務 | 11,766 | 9,543 |
退職給付に係る負債 | 6,089 | - |
資産除去債務 | 56,108 | 59,620 |
繰延税金負債 | 24,728 | 154,839 |
その他 | 207,695 | 217,017 |
固定負債計 | 496,391 | 1,131,311 |
負債の部合計 | 6,238,391 | 5,903,666 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,917,652 | 4,917,652 |
資本剰余金 | 4,988,692 | 4,988,692 |
利益剰余金 | 7,137,767 | 7,362,173 |
自己株式 | -176,014 | -363,237 |
株主資本合計 | 16,868,098 | 16,905,282 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 409,179 | 458,447 |
繰延ヘッジ損益 | 2,196 | -3,796 |
為替換算調整勘定 | 201,213 | 189,703 |
退職給付に係る調整累計額 | 50,295 | 51,134 |
その他の包括利益累計額合計 | 662,884 | 695,488 |
純資産の部合計 | 17,530,983 | 17,600,770 |
負債・純資産合計 | 23,769,374 | 23,504,436 |
個別決算
勘定科目 | 2017年8月31日 | 2018年8月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 5,339,500 | 3,942,176 |
受取手形 | 27,947 | 28,816 |
売掛金 | 1,553,726 | 1,565,508 |
有価証券 | 3,729,950 | 2,756,066 |
商品及び製品 | 1,588,479 | 1,991,422 |
仕掛品 | 8,132 | - |
繰延税金資産 | 146,168 | 116,758 |
その他 | 189,894 | 217,791 |
貸倒引当金 | -170 | -525 |
流動資産計 | 12,583,629 | 10,618,015 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,394,134 | 1,356,815 |
構築物 | 7,041 | 6,642 |
機械及び装置 | 989 | 790 |
車両及び運搬具(純額) | 150 | 75 |
工具器具・備品(純額) | 128,056 | 109,370 |
土地 | 5,179,068 | 5,179,068 |
リース資産 | 26,971 | 15,656 |
有形固定資産合計 | 6,736,409 | 6,668,419 |
無形固定資産 | ||
無形固定資産 | 550,070 | 573,628 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 2,811,021 | 4,792,367 |
関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
関係会社出資金 | 406,004 | 406,004 |
差入保証金 | 80,345 | 85,402 |
前払年金費用 | - | 9,725 |
その他 | 118,725 | 125,281 |
貸倒引当金 | -28,759 | -29,995 |
投資その他の資産合計 | 3,417,335 | 5,418,786 |
固定資産計 | 10,703,816 | 12,660,833 |
資産の部合計 | 23,287,445 | 23,278,848 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 46 | 37,213 |
買掛金 | 609,050 | 830,392 |
電子記録債務 | 2,646,954 | 2,847,782 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,167,332 | 252,043 |
リース債務 | 18,062 | 6,402 |
未払金 | 260,832 | 204,871 |
未払法人税等 | 105,733 | 121,122 |
未払消費税等 | 141,378 | 6,854 |
未払費用 | 239,944 | 246,138 |
賞与引当金 | 82,152 | 82,836 |
返品調整引当金 | 18,000 | 15,000 |
ポイント引当金 | 41,035 | 4,087 |
その他 | 80,552 | 100,728 |
流動負債計 | 5,411,075 | 4,755,474 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 190,003 | 690,290 |
リース債務 | 11,766 | 9,543 |
退職給付引当金 | 77,885 | - |
長期未払金 | 15,319 | 14,104 |
長期預り保証金 | 192,376 | 202,912 |
繰延税金負債 | 3,228 | 132,963 |
資産除去債務 | 56,108 | 59,620 |
固定負債計 | 546,687 | 1,109,434 |
負債の部合計 | 5,957,763 | 5,864,908 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,917,652 | 4,917,652 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,229,413 | 1,229,413 |
その他資本剰余金 | 3,759,279 | 3,759,279 |
資本剰余金合計 | 4,988,692 | 4,988,692 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
配当平均積立金 | 500,000 | 500,000 |
別途積立金 | 5,700,000 | 5,700,000 |
繰越利益剰余金 | 987,975 | 1,216,180 |
利益剰余金合計 | 7,187,975 | 7,416,180 |
自己株式 | -176,014 | -363,237 |
株主資本合計 | 16,918,306 | 16,959,289 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 409,179 | 458,447 |
繰延ヘッジ損益 | 2,196 | -3,796 |
その他の包括利益累計額合計 | 411,375 | 454,650 |
純資産の部合計 | 17,329,682 | 17,413,940 |
負債・純資産合計 | 23,287,445 | 23,278,848 |