キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 14:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億2913万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7129万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億6280万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 11月期 連結 | 通期 | 2,013 | -701 | -1,324 | 1,312 | -365 | 7,249 |
| 2009年 11月期 連結 | 通期 | 174 | -541 | -599 | -367 | -192 | 6,259 |
| 2010年 8月期 連結 | 1Q | 3,378 | -93 | -189 | 3,286 | -32 | 9,361 | 2Q | 2,507 | -450 | -140 | 2,058 | -212 | 8,182 | 通期 | 2,731 | -341 | -192 | 2,390 | -252 | 8,454 |
| 2011年 8月期 連結 | 1Q | -620 | 38 | -287 | -581 | -57 | 7,575 | 2Q | 2,116 | -571 | -239 | 1,544 | -95 | 9,744 | 3Q | 601 | -700 | -461 | -99 | -181 | 7,886 | 通期 | 1,038 | -799 | -513 | 239 | -263 | 8,159 |
| 2012年 8月期 連結 | 2Q | 1,891 | -296 | -179 | 1,595 | -89 | 9,583 | 通期 | 667 | 148 | -461 | 815 | -209 | 8,517 |
| 2013年 8月期 連結 | 2Q | 2,260 | -111 | -86 | 2,150 | -179 | 10,606 | 通期 | 1,702 | -237 | -195 | 1,465 | -413 | 9,827 |
| 2014年 8月期 連結 | 2Q | 1,179 | 528 | -263 | 1,707 | -36 | 11,280 | 通期 | 399 | 476 | -478 | 875 | -161 | 10,234 |
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | 1,843 | 101 | -214 | 1,944 | -81 | 11,999 | 通期 | -543 | -30 | -386 | -573 | -155 | 9,306 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 1,833 | 269 | -69 | 2,102 | -86 | 11,312 | 通期 | 279 | -279 | -145 | 0 | -798 | 9,094 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 2,006 | -768 | -315 | 1,238 | -232 | 10,035 | 通期 | 403 | 456 | -510 | 860 | -464 | 9,469 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 1,347 | -12 | 99 | 1,335 | -129 | 10,909 | 通期 | 580 | -2,239 | -878 | -1,658 | -200 | 6,925 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 1,572 | -150 | -259 | 1,422 | -31 | 8,094 | 通期 | 735 | 239 | -375 | 973 | -261 | 7,526 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 1,906 | -390 | -318 | 1,517 | -287 | 8,725 | 通期 | -1,485 | -169 | -536 | -1,654 | -271 | 5,334 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 1,574 | 101 | -222 | 1,675 | -5 | 6,789 | 通期 | 759 | 57 | -300 | 817 | -60 | 5,851 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 1,172 | -245 | -80 | 927 | -43 | 6,699 | 通期 | 1,123 | -307 | -62 | 817 | -137 | 6,606 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 1,238 | -65 | 94 | 1,173 | -34 | 7,874 | 通期 | 474 | -174 | 112 | 299 | -159 | 7,018 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 1,363 | -71 | -329 | 1,292 | -48 | 7,980 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年11月（連）
- 20億1336万
- 2009年11月（連） -91.35%
- 1億7421万
- 2010年8月（連） 大幅増
- 27億3080万
- 2011年8月（連） -61.98%
- 10億3826万
- 2012年8月（連） -35.75%
- 6億6708万
- 2013年8月（連） +155.07%
- 17億153万
- 2014年8月（連） -76.54%
- 3億9921万
- 2015年8月（連） マイ転
- -5億4279万
- 2016年8月（連） プラ転
- 2億7883万
- 2017年8月（連） +44.69%
- 4億344万
- 2018年8月（連） +43.84%
- 5億8029万
- 2019年8月（連） +26.64%
- 7億3488万
- 2020年8月（連） マイ転
- -14億8523万
- 2021年8月（連） プラ転
- 7億5925万
- 2022年8月（連） +47.96%
- 11億2337万
- 2023年8月（連） -57.85%
- 4億7354万
投資活動によるCF#3
- 2008年11月（連）資金投入
- -7億147万
- 2009年11月（連）投入-22.9%
- -5億4084万
- 2010年8月（連）投入-36.96%
- -3億4093万
- 2011年8月（連）投入+134.5%
- -7億9949万
- 2012年8月（連）資金回収
- 1億4759万
- 2013年8月（連）資金投入
- -2億3676万
- 2014年8月（連）資金回収
- 4億7610万
- 2015年8月（連）資金投入
- -3049万
- 2016年8月（連）投入+814.39%
- -2億7879万
- 2017年8月（連）資金回収
- 4億5627万
- 2018年8月（連）資金投入
- -22億3874万
- 2019年8月（連）資金回収
- 2億3858万
- 2020年8月（連）資金投入
- -1億6875万
- 2021年8月（連）資金回収
- 5732万
- 2022年8月（連）資金投入
- -3億667万
- 2023年8月（連）投入-43.21%
- -1億7417万
財務活動によるCF#4
- 2008年11月（連）返済還元
- -13億2367万
- 2009年11月（連）返済還元
- -5億9877万
- 2010年8月（連）返済還元
- -1億9239万
- 2011年8月（連）返済還元
- -5億1334万
- 2012年8月（連）返済還元
- -4億6059万
- 2013年8月（連）返済還元
- -1億9519万
- 2014年8月（連）返済還元
- -4億7801万
- 2015年8月（連）返済還元
- -3億8619万
- 2016年8月（連）返済還元
- -1億4522万
- 2017年8月（連）返済還元
- -5億1042万
- 2018年8月（連）返済還元
- -8億7782万
- 2019年8月（連）返済還元
- -3億7481万
- 2020年8月（連）返済還元
- -5億3639万
- 2021年8月（連）返済還元
- -3億35万
- 2022年8月（連）返済還元
- -6216万
- 2023年8月（連）資金調達
- 1億1194万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年11月（連）
- 13億1188万
- 2009年11月（連） マイ転
- -3億6663万
- 2010年8月（連） プラ転
- 23億8986万
- 2011年8月（連） -90.01%
- 2億3877万
- 2012年8月（連） +241.19%
- 8億1467万
- 2013年8月（連） +79.8%
- 14億6476万
- 2014年8月（連） -40.24%
- 8億7532万
- 2015年8月（連） マイ転
- -5億7328万
- 2016年8月（連） プラ転
- 40,000
- 2017年8月（連） 大幅増
- 8億5972万
- 2018年8月（連） マイ転
- -16億5845万
- 2019年8月（連） プラ転
- 9億7346万
- 2020年8月（連） マイ転
- -16億5399万
- 2021年8月（連） プラ転
- 8億1658万
- 2022年8月（連） +0.01%
- 8億1669万
- 2023年8月（連） -63.34%
- 2億9937万
設備投資#6#7*
- 2008年11月（連）
- -3億6469万
- 2009年11月（連）減少-47.42%
- -1億9175万
- 2010年8月（連）増加+31.35%
- -2億5185万
- 2011年8月（連）増加+4.28%
- -2億6263万
- 2012年8月（連）減少-20.33%
- -2億922万
- 2013年8月（連）増加+97.16%
- -4億1250万
- 2014年8月（連）減少-60.94%
- -1億6112万
- 2015年8月（連）減少-3.65%
- -1億5524万
- 2016年8月（連）増加+414.2%
- -7億9825万
- 2017年8月（連）減少-41.94%
- -4億6350万
- 2018年8月（連）減少-56.91%
- -1億9971万
- 2019年8月（連）増加+30.68%
- -2億6099万
- 2020年8月（連）増加+3.81%
- -2億7094万
- 2021年8月（連）減少-77.74%
- -6031万
- 2022年8月（連）増加+127.24%
- -1億3704万
- 2023年8月（連）増加+15.78%
- -1億5867万
現金等#8
- 2008年11月（連）
- 72億4899万
- 2009年11月（連） -13.66%
- 62億5857万
- 2010年8月（連） +35.07%
- 84億5371万
- 2011年8月（連） -3.49%
- 81億5903万
- 2012年8月（連） +4.39%
- 85億1689万
- 2013年8月（連） +15.39%
- 98億2730万
- 2014年8月（連） +4.14%
- 102億3425万
- 2015年8月（連） -9.07%
- 93億593万
- 2016年8月（連） -2.28%
- 90億9418万
- 2017年8月（連） +4.12%
- 94億6860万
- 2018年8月（連） -26.87%
- 69億2460万
- 2019年8月（連） +8.68%
- 75億2559万
- 2020年8月（連） -29.12%
- 53億3434万
- 2021年8月（連） +9.68%
- 58億5058万
- 2022年8月（連） +12.91%
- 66億591万
- 2023年8月（連） +6.23%
- 70億1763万
営業CFマージン
- 2008年11月（連）
- 8.25%
- 2009年11月（連）
- 0.77%
- 2010年8月（連）
- 16.49%
- 2011年8月（連）
- 4.6%
- 2012年8月（連）
- 2.84%
- 2013年8月（連）
- 7.15%
- 2014年8月（連）
- 1.7%
- 2015年8月（連）
- -2.47%
- 2016年8月（連）
- 1.29%
- 2017年8月（連）
- 2.16%
- 2018年8月（連）
- 3.51%
- 2019年8月（連）
- 4.37%
- 2020年8月（連）
- -10.42%
- 2021年8月（連）
- 5.55%
- 2022年8月（連）
- 5.79%
- 2023年8月（連）
- 2.28%