ヤマトインターナショナル（8127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 315,631 | 514,201 |
| 減価償却費 | 75,318 | 83,089 |
| 減損損失 | 2,746 | 1,022 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -19,000 | 19,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,890 | 2,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -447 | 103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,147 | 5,765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104,545 | -117,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,067 | -6,707 |
| 支払利息 | 7,270 | 6,923 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,201 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -825 |
| 固定資産除却損 | 11,729 | 2,416 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 82,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 830,433 | -1,022,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 256,908 | -1,007,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,881,281 | 905,256 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -43,624 | -74,746 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,752 | 219,291 |
| その他 | -11,098 | 489 |
| 小計 | 3,407,218 | -388,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,520 | 8,389 |
| 利息の支払額 | -7,386 | -8,836 |
| 法人税等の支払額 | -35,104 | -230,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,378,248 | -619,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,106 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,330 | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -99,906 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,212 | -51,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,457 | -5,889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,267 | -104,220 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,532 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,570 | -194 |
| 差入保証金の回収による収入 | 135 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,617 | 38,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -296,830 | -50,830 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -55 |
| 配当金の支払額 | -191,829 | -234,448 |
| その他 | － | -1,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,779 | -286,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,331 | -11,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,102,183 | -878,885 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,258,579 | 9,360,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,360,762 | 7,574,826 |
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