流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当第1四半期連結会計期間末における流動資産の残高は110億4千1百万円となり、前連結会計年度末と比べ13億3百万円増加いたしました。主な要因は、商品及び製品が13億2千7百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が6億8千5百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。なお、現金及び預金と有価証券を合わせた手元流動性資金は66億3千4百万円から6億8千8百万円減少し59億4千5百万円となりました。
当第1四半期連結会計期間末における固定資産の残高は115億7千1百万円となり、前連結会計年度末と比べ7千5百万円減少いたしました。主な要因は、有形固定資産が1千万円、差入保証金が1千2百万円それぞれ増加し、投資有価証券が1億2百万円減少したこと等によるものであります。

2023/01/13 15:09