営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、13億6千2百万円の収入(前年同期は12億3千8百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2億3千5百万円、減価償却費7千9百万円、仕入債務の増加額16億8千2百万円等の資金の増加に対し、棚卸資産の増加額4億5千4百万円、売上債権の増加額1億5千8百万円等の資金の減少によるものであります。

2024/04/12 14:08