流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当第3四半期連結会計期間末における流動資産の残高は112億1千8百万円となり、前連結会計年度末と比べ7億3百万円増加いたしました。主な要因は、商品及び製品が11億9千9百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が5億2百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。なお、現金及び預金と有価証券を合わせた手元流動性資金は72億1千7百万円から9億6千3百万円減少し62億5千4百万円となりました。
当第3四半期連結会計期間末における固定資産の残高は130億7千5百万円となり、前連結会計年度末と比べ11億1千4百万円増加いたしました。主な要因は、投資有価証券が9億7千6百万円、有形固定資産が1億2百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。

2024/07/12 15:21