有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2022年12月31日)		当連結会計年度(2023年12月31日)
受取手形及び売掛金	1	百万円	2	百万円
支払手形及び買掛金	33		31
流動負債(その他)	1		17

2024/03/28 14:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 負債
負債につきましては、支払手形及び買掛金が9億5千7百万円、借入金が9億7千7百万円、それぞれ減少したことにより、前連結会計年度末に比べ21億1千万円減少し、224億3千4百万円となりました。
③ 純資産

2024/03/28 14:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

敷金は、主に賃借物件に係る預託であり、預入先の信用リスクが存在します。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であり、資金決済に対する流動性リスクに晒されております。また、一部外貨建ての営業債務は為替リスクに晒されておりますが、先物為替予約によるヘッジを行っております。
借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2024/03/28 14:00