ルック HD（8029）の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	445	644	2.39	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,743	1,460	1.21	―
1年以内に返済予定のリース債務	76	37	1.16	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	7,559	7,206	1.34	2027年～2033年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	42	29	1.80	2027年～2030年

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、一部のリース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、当該リース債務については平均利率の計算には含めておりません。

2026/03/27 13:00

#2 重要な契約等（連結）

(2)当社グループは、財務上の特約が付されたコミットメントライン契約及び金銭消費貸借契約を締結しておりま
す。

2026/03/27 13:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2024年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
社債	1,500	1,435	△64
長期借入金(*3)	9,302	9,263	△39
負債計	10,802	10,699	△103

(*1) 現金及び預金、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金、短期借入金については現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額と近似するものであることから、また、重要性が乏しいものについては記載を省略しております。
(*2) 市場価格のない株式等は、「有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2026/03/27 13:00