長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,890	2,480	0.74	―
1年以内に返済予定の長期借入金	120	1,967	0.98	―
1年以内に返済予定のリース債務	23	7	-	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,239	8,071	0.70	2022年～2033年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	6	14	-	2022年～2025年

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2021/03/30 16:54

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年12月31日)		当連結会計年度(2020年12月31日)
長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金含む)	389	百万円	910	百万円
計	389		910

2021/03/30 16:54

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	10,890	10,890	-
(3) 長期借入金(*2)	1,360	1,364	3
負債計	14,902	14,906	3

(*1) 受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2) 1年内返済予定の長期借入金を含めております。

2021/03/30 16:54