利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益は5億2千6百万円となり、増加要因として、売上債権の減少13億5千1百万円、たな卸資産の減少4億4千9百万円、減価償却費3億8千9百万円、減少要因として、仕入債務の減少9億1千2百万円、未払費用の減少1億2千2百万円などにより、16億6千7百万円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出4億3千3百万円などにより、6億6千1百万円の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済による支出1億4百万円、社債の償還による支出1億円、配当金の支払9千9百万円などにより、3億1千4百万円の減少となりました。

2014/08/08 16:53