財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出4億3千3百万円などにより、6億6千1百万円の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済による支出1億4百万円、社債の償還による支出1億円、配当金の支払9千9百万円などにより、3億1千4百万円の減少となりました。
これらの結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、上記のキャッシュ・フローに現金及び現金同等物に係る為替換算差額による減少8百万円により、前連結会計年度末に比べ6億8千3百万円増加し、35億3千9百万円となりました。

2014/08/08 16:53