営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益は14億6千8百万円となり、増加要因として減価償却費8億9千6百万円、減少要因として、棚卸資産の増加3億3千7百万円、売上債権の増加2億6千7百万円などにより、16億8千8百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出9億7千4百万円、無形固定資産の取得による支出4億6千6百万円などにより、15億3千万円の支出となりました。

2015/03/27 16:17