営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益は4億7千1百万円となり、増加要因として減価償却費10億6千6百万円、売上債権の減少7億5千7百万円、減少要因として、仕入債務の減少6億7千5百万円、たな卸資産の増加5億3千万円、法人税の支払額3億3千9百万円などにより、8億4千3百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、増加要因として事業譲渡による収入22億7百万円、減少要因として有形固定資産の取得による支出9億6百万円、無形固定資産の取得1億6千4百万円などにより、10億7千万円の収入となりました。

2016/03/30 16:18

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「前渡金の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた61百万円は、「前渡金の増減額(△は増加)」△5百万円、「その他」67百万円として組み替えております。

2016/03/30 16:18