財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、事業譲受による支出5億7千5百万円、有形固定資産の取得による支出4億6千3百万円などにより、11億1千2百万円の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、増加要因として、短期借入金の増加9千5百万円、減少要因として、配当金の支払1億1千2百万円などにより、2千7百万円の減少となりました。
これらの結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、上記のキャッシュ・フローに現金及び現金同等物に係る為替換算差額による減少1億3千5百万円により、前連結会計年度末に比べ5億7千5百万円減少し、38億9千6百万円となりました。

2016/08/05 16:53