営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローに関する分析
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失は2億5千2百万円となり、増加要因として、売上債権の減少12億9千1百万円、たな卸資産の減少5億5千3百万円、減少要因として、仕入債務の減少10億4千5百万円などにより、7億円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、事業譲受による支出5億7千5百万円、有形固定資産の取得による支出4億6千3百万円などにより、11億1千2百万円の減少となりました。

2016/08/05 16:53