営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ20億2千7百万円増加し、63億7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益は7億3千3百万円となり、増加要因として、売上債権の減少17億1百万円、たな卸資産の減少6億7千8百万円、減少要因として、仕入債務の減少9億5千6百万円などにより、21億1千7百万円の増加となりました。

2017/09/29 15:57