利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益は6億8千1百万円となり、増加要因として売上債権の減少12億1千1百万円、たな卸資産の減少10億9千万円、減少要因として仕入債務の減少11億4千1百万円などにより、17億8千2百万円の収入(前年同期は18億4千万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、本社移転などに伴う敷金の差入による支出6億4千3百万円などにより、8億4百万円の支出(前年同期は4億2千8百万円の支出)となりました。

2019/11/11 17:01