営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ20億3千9百万円増加し、78億6千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益は6億8千1百万円となり、増加要因として売上債権の減少12億1千1百万円、たな卸資産の減少10億9千万円、減少要因として仕入債務の減少11億4千1百万円などにより、17億8千2百万円の収入(前年同期は18億4千万円の収入)となりました。

2019/11/11 17:01