(注) 1.セグメント利益又はセグメント損失の調整額は、マーケティング関連資産及びのれんの償却額△291百万円、セグメント間の取引に関わる調整額954百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,007百万円であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない持株会社に係る費用であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2023/08/10 15:34

#2 セグメント表の脚注（連結）

グメント利益又はセグメント損失の調整額は、マーケティング関連資産及びのれんの償却額△318百万円、セグメント間の取引に関わる調整額989百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,034百万円であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない持株会社に係る費用であります。2023/08/10 15:34

#3 ブランド撤退損失に関する注記（連結）

※5 ブランド撤退損失の内容は次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)
棚卸資産評価損	-	百万円	49	百万円
店舗解約違約金	-		4

2023/08/10 15:34

#4 減損損失に関する注記（連結）

前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日)

場所	用途	種類
東京都中央区、他	事業用資産	建物及び構築物、有形固定資産その他(工具、器具及び備品)

当社グループは店舗を基本とした単位をキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としております。
事業用資産につきましては、営業活動から生じる損益がマイナスとなることが見込まれるため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額61百万円を減損損失として特別損失に計上しております。

2023/08/10 15:34

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 財政状態の状況
当第2四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形及び売掛金が10億1千3百万円減少しましたが、マーケティング関連資産が10億2千4百万円、投資有価証券が6億1千万円、それぞれ増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ18億8千9百万円増加し、563億4千8百万円となりました。
負債は、支払手形及び買掛金が7億4千5百万円、借入金が2億4千7百万円、それぞれ減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ11億6千万円減少し、233億8千5百万円となりました。

2023/08/10 15:34

#6 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度164百万円、120千株、当第2四半期連結会計期間150百万円、110千株であります。
(3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

2023/08/10 15:34