営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ3億9千9百万円減少し、88億4千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益は17億1千万円となり、増加要因として売上債権の減少11億5百万円、減少要因として仕入債務の減少8億2千2百万円、法人税等の支払額9億4千3百万円などにより、9億1千6百万円の収入(前年同期は26億4千5百万円の収入)となりました。

2023/08/10 15:34