支払手形及び買掛金

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2023年12月31日)		当連結会計年度(2024年12月31日)
受取手形及び売掛金	2	百万円	-	百万円
支払手形及び買掛金	31		33
流動負債(その他)	17		-

2025/03/28 15:04

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

敷金は、主に賃借物件に係る預託であり、預入先の信用リスクが存在します。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であり、資金決済に対する流動性リスクに晒されております。また、一部外貨建ての営業債務は為替リスクに晒されておりますが、先物為替予約によるヘッジを行っております。
借入金及び社債は主に営業取引に係る資金調達であり、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2025/03/28 15:04