営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益は10億5千9百万円となり、増加要因として非資金項目である減価償却費8億1千6百万円、売上債権の減少15億6千2百万円、減少要因として棚卸資産の増加11億4千4百万円、未払費用の減少1億7千8百万円、法人税等の支払額5億8千6百万円などにより、13億2千2百万円の収入(前年同期は21億5千2百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出4億8千2百万円、事業譲渡による支出1億6千8百万円などがあったことにより、7億4千2百万円の支出(前年同期は7億7千万円の支出)となりました。

2025/08/08 16:20