有価証券報告書-第52期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	24
預金
当座預金	574
通知預金	200
外貨預金	28
別段預金	0
小計	804
合計	829

2.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱REDUインターフェイス	70
㈱藤崎	14
㈱浜屋百貨店	11
㈱三陽商会	10
㈲キタジマ	7
その他	35
合計	150

(ロ)期日別内訳

平成26年1月期日 (百万円)	2月期日 (百万円)	3月期日 (百万円)	4月期日 (百万円)	5月期日以降 (百万円)	計(百万円)
51	67	30	0	-	150

3.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱三越伊勢丹	302
㈱髙島屋	224
㈱大丸松坂屋百貨店	161
㈱そごう・西武	111
㈱阪急阪神百貨店	75
その他	2,211
合計	3,086

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

A当期首残高 (百万円)	B当期発生高 (百万円)	C当期回収高 (百万円)	D当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
2,950	29,366	29,230	3,086	90.4	37.5

(注)1.計算方法	回収率	=	C	×	100	滞留期間	=	(A+D)÷2
			A+B					B÷365

2.消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、当期発生高には消費税等が含まれております。
4.商品及び製品

区分	金額(百万円)
ドレス	206
コート	357
ジャケット	278
スカート	196
パンツ	200
ブラウス	154
ニット、セーター	421
インナー、Tシャツ	179
その他の衣料品	128
服飾雑貨・その他	3,535
合計	5,658

5.仕掛品

区分	金額(百万円)
コート	2
ジャケット	2
スカート	1
パンツ	1
ブラウス	3
ニット、セーター	3
インナー、Tシャツ	2
その他	22
合計	40

6.原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
表地他	0

7.関係会社長期貸付金

区分	金額(百万円)
A.P.C.Japan㈱	1,212
㈱エル・ターミナル	1,138
合計	2,350

(注)上記関係会社長期貸付金に対して、合計1,185百万円の貸倒引当金を個別に計上しております。
8.敷金

区分	金額(百万円)
店舗敷金	944
事務所・倉庫敷金	147
社宅敷金	2
合計	1,095

② 負債の部
1.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
瀧定大阪㈱	44
㈱双葉通信社	28
㈱三景	26
日鉄住金物産㈱	23
㈱ストーム二十一	22
その他	265
合計	411

(ロ)期日別内訳

平成26年1月期日 (百万円)	2月期日 (百万円)	3月期日 (百万円)	4月期日 (百万円)	5月期日以降 (百万円)	計(百万円)
141	198	65	6	-	411

2.買掛金

相手先	金額(百万円)
三菱商事ファッション㈱	1,934
㈱ルックモード	185
KBツヅキ㈱	20
日鉄住金物産㈱	17
サカイオーベックス㈱	7
その他	69
合計	2,235

3.未払費用

区分	金額(百万円)
従業員給料	289
販売代行手数料	112
福利厚生費	85
広告宣伝費	65
その他	457
合計	1,011

4.設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ディー・ブレーン	38
㈲きこりたち	27
真栄工芸㈱	10
㈱アルス	10
㈱J.フロント建装	3
その他	2
合計	92

(ロ)期日別内訳

平成26年1月期日(百万円)	2月期日(百万円)	3月期日(百万円)	計(百万円)
61	11	19	92

5.退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	2,235
年金資産	△1,266
合計	969

(注)当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。