長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

シンジケーション方式によるコミットメントライン契約

	前連結会計年度(平成27年2月28日)	当第2四半期連結会計期間(平成27年8月31日)
コミットメントラインの総額	2,000,000千円	2,000,000千円
借入実行残高	-	-

シンジケーション方式によるコミットメントライン(タームアウトオプション付)契約

	前連結会計年度(平成27年2月28日)	当第2四半期連結会計期間(平成27年8月31日)
コミットメントラインの総額	-千円	1,300,000千円
借入実行残高	-	-

2016/04/07 10:52

#2 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

コミットメントライン契約の概要
借入極度額 :20億円
契約締結日 :平成27年9月18日
契約期間 :1年
借入利率 :借入期間に対応するTIBOR+スプレッド
財務制限条項:各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、平成27年2月期末における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上であること。
各年度の決算期に係る単体の損益計算書上の経常利益が、2期連続して損失とならないこと。
参加金融機関:株式会社三井住友銀行(アレンジャー兼エージェント)
株式会社三菱東京UFJ銀行(ジョイント・アレンジャー)
株式会社みずほ銀行
株式会社百十四銀行2016/04/07 10:52