短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

(1)トランシェA(コミットメントライン契約)

	前連結会計年度(平成29年2月28日)	当第2四半期連結会計期間(平成29年8月31日)
コミットメントラインの総額	1,700,000千円	1,700,000千円
借入実行残高	-	400,000

(2)トランシェB(コミットメントライン契約 タームアウトオプション付)

	前連結会計年度(平成29年2月28日)	当第2四半期連結会計期間(平成29年8月31日)
コミットメントラインの総額	1,050,000千円	1,050,000千円
借入実行残高	1,050,000	1,050,000

上記(1)、(2)の契約には、以下の財務制限条項が付されております。これらの財務制限条項に抵触した場合には、期限の利益を喪失することになります。なお、トランシェBについては多数貸付人の決定により期中返済元本額が規定された金額の150%になる可能性があります。

2017/10/13 10:10