利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は3,620百万円(前連結会計年度は5,906百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3,895百万円、減価償却費203百万円、売上債権の減少379百万円、棚卸資産の減少1,075百万円、仕入債務の増加652百万円等による増加と、固定資産売却益829百万円、デリバティブ評価益623百万円、法人税等の支払額893百万円等による減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は1,253百万円(前連結会計年度は934百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入1,666百万円等による増加と、有形固定資産の取得による支出363百万円、保険積立金の積立による支出119百万円等による減少によるものであります。

2022/09/29 14:18