キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 13:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億3923万、投資活動によるキャッシュ・フロー 185万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億8606万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | -844 | 215 | -851 | -629 | -161 | 6,377 | 通期 | -1,388 | 580 | -1,189 | -808 | -169 | 5,879 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | -1,478 | -49 | -760 | -1,527 | 0 | 3,589 | 通期 | -785 | 799 | -1,459 | 14 | -93 | 4,197 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 1,821 | -123 | -734 | 1,698 | -2 | 5,167 | 通期 | 4,373 | -147 | -923 | 4,226 | -14 | 7,506 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 1,409 | 74 | -730 | 1,483 | 0 | 8,286 | 通期 | 898 | -212 | -734 | 686 | -21 | 7,394 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -944 | -619 | -869 | -1,563 | -389 | 4,975 | 通期 | -3,900 | -693 | -873 | -4,592 | -395 | 1,943 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -980 | 152 | 673 | -828 | -27 | 1,788 | 通期 | -176 | 102 | 1,631 | -74 | -56 | 3,500 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 3,529 | -144 | -1,316 | 3,385 | -41 | 5,568 | 通期 | 5,906 | -934 | -2,367 | 4,972 | -1,141 | 6,106 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 2,405 | -329 | -1,290 | 2,076 | -341 | 6,893 | 通期 | 3,621 | 1,254 | -1,866 | 4,875 | -23 | 9,116 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 406 | 144 | -865 | 550 | -1 | 8,804 | 通期 | 314 | 134 | -866 | 447 | -39 | 8,702 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 1,486 | 2 | -1,439 | 1,488 | -2 | 8,756 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（連）
- -8億769万
- 2016年6月（連） プラ転
- 1426万
- 2017年6月（連） 大幅増
- 42億2596万
- 2018年6月（連） -83.78%
- 6億8564万
- 2019年6月（連） マイ転
- -45億9240万
- 2020年6月（連）
- -7443万
- 2021年6月（連） プラ転
- 49億7247万
- 2022年6月（連） -1.97%
- 48億7472万
- 2023年6月（連） -90.82%
- 4億4746万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- -8.16%
- 2016年6月（連）
- -4.73%
- 2017年6月（連）
- 25.59%
- 2018年6月（連）
- 5.17%
- 2019年6月（連）
- -20.14%
- 2020年6月（連）
- -0.96%
- 2021年6月（連）
- 33.03%
- 2022年6月（連）
- 21.32%
- 2023年6月（連）
- 1.77%