3597 自重堂

3597
2024/02/26
時価
328億円
PER 予
16.44倍
2010年以降
5.45-33.47倍
(2010-2023年)
PBR
0.89倍
2010年以降
0.47-0.85倍
(2010-2023年)
配当 予
4.38%
ROE 予
5.39%
ROA 予
4.85%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月14日 13:06
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億3923万、投資活動によるキャッシュ・フロー 185万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億8606万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
6月期
連結
2Q-844215-851-629-1616,377
通期-1,388580-1,189-808-1695,879
2016年
6月期
連結
2Q-1,478-49-760-1,52703,589
通期-785799-1,45914-934,197
2017年
6月期
連結
2Q1,821-123-7341,698-25,167
通期4,373-147-9234,226-147,506
2018年
6月期
連結
2Q1,40974-7301,48308,286
通期898-212-734686-217,394
2019年
6月期
連結
2Q-944-619-869-1,563-3894,975
通期-3,900-693-873-4,592-3951,943
2020年
6月期
連結
2Q-980152673-828-271,788
通期-1761021,631-74-563,500
2021年
6月期
連結
2Q3,529-144-1,3163,385-415,568
通期5,906-934-2,3674,972-1,1416,106
2022年
6月期
連結
2Q2,405-329-1,2902,076-3416,893
通期3,6211,254-1,8664,875-239,116
2023年
6月期
連結
2Q406144-865550-18,804
通期314134-866447-398,702
2024年
6月期
連結
2Q1,4862-1,4391,488-28,756
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年6月(連)
-13億8783万
2016年6月(連)
-7億8459万
2017年6月(連) プラ転
43億7298万
2018年6月(連) -79.47%
8億9762万
2019年6月(連) マイ転
-38億9979万
2020年6月(連)
-1億7640万
2021年6月(連) プラ転
59億647万
2022年6月(連) -38.7%
36億2083万
2023年6月(連) -91.34%
3億1368万

投資活動によるCF#3

2015年6月(連)資金回収
5億8014万
2016年6月(連)回収+37.7%
7億9885万
2017年6月(連)資金投入
-1億4701万
2018年6月(連)投入+44.19%
-2億1197万
2019年6月(連)投入+226.74%
-6億9261万
2020年6月(連)資金回収
1億197万
2021年6月(連)資金投入
-9億3400万
2022年6月(連)資金回収
12億5388万
2023年6月(連)回収-89.33%
1億3378万

財務活動によるCF#4

2015年6月(連)返済還元
-11億8935万
2016年6月(連)返済還元
-14億5919万
2017年6月(連)返済還元
-9億2316万
2018年6月(連)返済還元
-7億3440万
2019年6月(連)返済還元
-8億7286万
2020年6月(連)資金調達
16億3076万
2021年6月(連)返済還元
-23億6673万
2022年6月(連)返済還元
-18億6623万
2023年6月(連)返済還元
-8億6578万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年6月(連)
-8億769万
2016年6月(連) プラ転
1426万
2017年6月(連) 大幅増
42億2596万
2018年6月(連) -83.78%
6億8564万
2019年6月(連) マイ転
-45億9240万
2020年6月(連)
-7443万
2021年6月(連) プラ転
49億7247万
2022年6月(連) -1.97%
48億7472万
2023年6月(連) -90.82%
4億4746万

設備投資#6#7*

2015年6月(連)
-1億6946万
2016年6月(連)減少-45.34%
-9263万
2017年6月(連)減少-85.28%
-1364万
2018年6月(連)増加+54.38%
-2105万
2019年6月(連)増加+999.99%
-3億9527万
2020年6月(連)減少-85.83%
-5600万
2021年6月(連)増加+999.99%
-11億4100万
2022年6月(連)減少-97.98%
-2300万
2023年6月(連)増加+69.57%
-3900万

現金等#8

2015年6月(連)
58億7893万
2016年6月(連) -28.61%
41億9725万
2017年6月(連) +78.82%
75億553万
2018年6月(連) -1.49%
73億9375万
2019年6月(連) -73.73%
19億4267万
2020年6月(連) +80.16%
34億9985万
2021年6月(連) +74.47%
61億630万
2022年6月(連) +49.29%
91億1614万
2023年6月(連) -4.54%
87億242万

営業CFマージン

2015年6月(連)
-8.16%
2016年6月(連)
-4.73%
2017年6月(連)
25.59%
2018年6月(連)
5.17%
2019年6月(連)
-20.14%
2020年6月(連)
-0.96%
2021年6月(連)
33.03%
2022年6月(連)
21.32%
2023年6月(連)
1.77%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/06、2016/06、2017/06、2018/06、2019/06)
#8 : 現金及び現金同等物の残高