四半期報告書-第59期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,774,407 | 1,585,127 |
| 減価償却費 | 62,060 | 65,120 |
| のれん償却額 | － | 15,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,039 | -4,261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -159,428 | -104,951 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,022 | -4,198 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,645 | 10,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,496 | -36,832 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -60,622 | 13,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 423,442 | 388,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -287,951 | -2,639,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 996,168 | 241,653 |
| その他 | -310,355 | -193,128 |
| 小計 | 2,407,853 | -663,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,495 | 36,832 |
| 法人税等の支払額 | -1,033,260 | -317,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,409,088 | -944,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,480 | -2,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,480 | 2,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163 | -389,117 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -131,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,564 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 203,942 | 11,532 |
| その他 | -120,594 | -110,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,619 | -619,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4,287 | -422 |
| 配当金の支払額 | -722,216 | -864,973 |
| リース債務の返済による支出 | -3,168 | -3,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -729,672 | -868,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,969 | 13,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 780,005 | -2,418,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,285,536 | 4,975,256 |