四半期報告書-第60期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,585,127 | 1,410,956 |
| 減価償却費 | 65,120 | 64,284 |
| のれん償却額 | 15,310 | 15,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,261 | -4,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104,951 | -114,487 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,198 | -12,091 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,658 | 582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,832 | -35,706 |
| 支払利息 | － | 1,531 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 13,044 | -30,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 388,284 | 964,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,639,302 | -795,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241,653 | -2,274,842 |
| その他 | -193,128 | 271,956 |
| 小計 | -663,477 | -538,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,832 | 35,162 |
| 利息の支払額 | － | -1,531 |
| 法人税等の支払額 | -317,433 | -474,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -944,077 | -980,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,480 | -2,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,480 | 2,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -389,117 | -26,554 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -131,440 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,532 | 293,171 |
| その他 | -110,299 | -114,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -619,323 | 151,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,540,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -422 | -294 |
| 配当金の支払額 | -864,973 | -865,069 |
| リース債務の返済による支出 | -3,168 | -1,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -868,564 | 672,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,468 | 386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,418,498 | -155,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,942,679 | 1,787,584 |