自重堂（3597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,410,956 | 997,450 |
| 減価償却費 | 64,284 | 88,944 |
| のれん償却額 | 15,310 | 15,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,607 | -1,976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114,487 | -104,314 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -12,091 | -6,012 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 582 | 1,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,706 | -33,402 |
| 支払利息 | 1,531 | 3,837 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,536 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -30,852 | 127,316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 964,366 | 846,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -795,117 | 1,764,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,274,842 | -53,732 |
| その他 | 271,956 | 109,183 |
| 小計 | -538,717 | 3,760,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,162 | 33,402 |
| 利息の支払額 | -1,531 | -3,837 |
| 法人税等の支払額 | -474,964 | -260,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -980,050 | 3,528,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,480 | -2,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,480 | 2,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,554 | -40,971 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 293,171 | － |
| その他 | -114,767 | -102,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151,849 | -143,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,540,000 | -450,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -294 | -5 |
| 配当金の支払額 | -865,069 | -864,745 |
| リース債務の返済による支出 | -1,916 | -1,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 672,720 | -1,316,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 386 | -745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,094 | 2,068,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,499,853 | 5,568,066 |
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