四半期報告書-第62期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 997,450 | 1,353,294 |
| 減価償却費 | 88,944 | 110,167 |
| のれん償却額 | 15,310 | 15,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,976 | -1,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104,314 | -93,586 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,012 | -53,788 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,775 | -13,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,402 | -36,533 |
| 支払利息 | 3,837 | 1,658 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,536 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 127,316 | -17,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 846,861 | 914,487 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,764,241 | 1,004,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,732 | -133,673 |
| その他 | 109,183 | -195,518 |
| 小計 | 3,760,019 | 2,853,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,402 | 36,533 |
| 利息の支払額 | -3,837 | -1,658 |
| 法人税等の支払額 | -260,684 | -483,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,528,899 | 2,405,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,480 | -16,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,480 | 16,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,971 | -341,489 |
| その他 | -102,929 | 12,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,901 | -329,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | -425,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -533 |
| 配当金の支払額 | -864,745 | -864,606 |
| リース債務の返済による支出 | -1,289 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,316,040 | -1,290,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -745 | 568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,068,212 | 786,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,568,066 | 6,892,537 |