四半期報告書-第58期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,591,858 | 1,774,407 |
減価償却費 | 70,207 | 62,060 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,179 | -3,039 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -127,458 | -159,428 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -7,007 | 3,022 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,147 | 4,645 |
受取利息及び受取配当金 | -33,424 | -34,496 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -1,055,270 | -60,622 |
売上債権の増減額(△は増加) | 355,727 | 423,442 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,158,443 | -287,951 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,560,441 | 996,168 |
その他 | 219,630 | -310,355 |
小計 | 1,609,232 | 2,407,853 |
利息及び配当金の受取額 | 33,422 | 34,495 |
法人税等の支払額 | - | -1,033,260 |
法人税等の還付額 | 178,104 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,820,759 | 1,409,088 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,480 | -2,480 |
定期預金の払戻による収入 | 2,480 | 2,480 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,541 | -163 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,074 | -9,564 |
投資有価証券の売却による収入 | 17,444 | 203,942 |
その他 | -132,728 | -120,594 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,899 | 73,619 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -4,220 | -4,287 |
配当金の支払額 | -726,476 | -722,216 |
リース債務の返済による支出 | -3,168 | -3,168 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -733,865 | -729,672 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,681 | 26,969 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 969,675 | 780,005 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,505,530 | 8,285,536 |