四半期報告書-第57期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 924,135 | 2,591,858 |
| 減価償却費 | 73,044 | 70,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,530 | -11,179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -129,501 | -127,458 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,909 | -7,007 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,039 | 8,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,104 | -33,424 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 538,812 | -1,055,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 416,089 | 355,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -809,727 | 1,158,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,901,335 | -1,560,441 |
| その他 | 361,000 | 219,630 |
| 小計 | -530,922 | 1,609,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,102 | 33,422 |
| 法人税等の支払額 | -992,259 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 178,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,478,079 | 1,820,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,480 | -2,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,480 | 2,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146 | -1,541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,560 | -6,074 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97,559 | 17,444 |
| その他 | -123,036 | -132,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,183 | -122,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,389 | -4,220 |
| 配当金の支払額 | -755,328 | -726,476 |
| リース債務の返済による支出 | -3,462 | -3,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -760,180 | -733,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,926 | 5,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,290,369 | 969,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,197,251 | 5,166,927 |