四半期報告書-第56期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,587,013 | 924,135 |
減価償却費 | 75,651 | 73,044 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,360 | 36,530 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -136,645 | -129,501 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 9,267 | -1,909 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,330 | 7,039 |
受取利息及び受取配当金 | -44,343 | -45,104 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -1,183,127 | 538,812 |
売上債権の増減額(△は増加) | 546,706 | 416,089 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,171,196 | -809,727 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -797,598 | -1,901,335 |
その他 | -482,318 | 361,000 |
小計 | -595,619 | -530,922 |
利息及び配当金の受取額 | 44,461 | 45,102 |
法人税等の支払額 | -292,601 | -992,259 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -843,759 | -1,478,079 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,480 | -2,480 |
定期預金の払戻による収入 | 2,480 | 2,480 |
有形固定資産の取得による支出 | -160,869 | -146 |
投資有価証券の取得による支出 | -35,780 | -23,560 |
投資有価証券の売却による収入 | 561,604 | 97,559 |
その他 | -149,971 | -123,036 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 214,982 | -49,183 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1,207 | -1,389 |
配当金の支払額 | -845,059 | -755,328 |
リース債務の返済による支出 | -4,306 | -3,462 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -850,573 | -760,180 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,950 | -2,926 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,447,399 | -2,290,369 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,878,936 | 3,588,566 |