自重堂（3597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,587,013 | 924,135 |
| 減価償却費 | 75,651 | 73,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,360 | 36,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136,645 | -129,501 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 9,267 | -1,909 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,330 | 7,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,343 | -45,104 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,183,127 | 538,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 546,706 | 416,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,171,196 | -809,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -797,598 | -1,901,335 |
| その他 | -482,318 | 361,000 |
| 小計 | -595,619 | -530,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,461 | 45,102 |
| 法人税等の支払額 | -292,601 | -992,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -843,759 | -1,478,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,480 | -2,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,480 | 2,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,869 | -146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,780 | -23,560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 561,604 | 97,559 |
| その他 | -149,971 | -123,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 214,982 | -49,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,207 | -1,389 |
| 配当金の支払額 | -845,059 | -755,328 |
| リース債務の返済による支出 | -4,306 | -3,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -850,573 | -760,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,950 | -2,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,447,399 | -2,290,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,878,936 | 3,588,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
