四半期報告書-第55期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,830,023 | 2,587,013 |
| 減価償却費 | 76,419 | 75,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,794 | -4,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132,312 | -136,645 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7,101 | 9,267 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,228 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,496 | -44,343 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,093 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -498,342 | -1,183,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 476,308 | 546,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 209,753 | -1,171,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,477 | -797,598 |
| その他 | -382,230 | -482,318 |
| 小計 | 1,413,071 | -595,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,496 | 44,461 |
| 法人税等の支払額 | -792,722 | -292,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658,845 | -843,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,480 | -2,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,480 | 2,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,213 | -160,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,301 | -35,780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,382 | 561,604 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| その他 | -63,367 | -149,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,294 | 214,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -431 | -1,207 |
| 配当金の支払額 | -538,392 | -845,059 |
| リース債務の返済による支出 | -1,764 | -4,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -540,587 | -850,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113,439 | 31,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,402 | -1,447,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,824,635 | 6,377,236 |