自重堂（3597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,841,254 | 1,830,023 |
| 減価償却費 | 82,074 | 76,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | -24,794 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -150,976 | -132,312 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -10,505 | -7,101 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,011 | 33,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,198 | -38,496 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,000 | 21,093 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -588,019 | -498,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 387,944 | 476,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 991,599 | 209,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -794,317 | -150,477 |
| その他 | 165,974 | -382,230 |
| 小計 | 1,933,729 | 1,413,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,738 | 38,496 |
| 法人税等の支払額 | -934,197 | -792,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,036,270 | 658,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,480 | -2,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,480 | 7,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,812 | -20,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,870 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,463 | -62,301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134,910 | 21,382 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,731 | 200 |
| その他 | -26,398 | -63,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,587 | -119,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,311 | -431 |
| 配当金の支払額 | -539,346 | -538,392 |
| リース債務の返済による支出 | -1,764 | -1,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -542,421 | -540,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,466 | 113,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 616,903 | 112,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,352,000 | 4,968,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,968,903 | 7,307,142 |
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