自重堂（3597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,186,853 | 1,841,254 |
| 減価償却費 | 91,672 | 82,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,097 | -112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -145,259 | -150,976 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 7,642 | -10,505 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,725 | 39,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,413 | -36,198 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 154,080 | 6,000 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -101,763 | -588,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,035 | 387,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,571,976 | 991,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -917,495 | -794,317 |
| その他 | 205,276 | 165,974 |
| 小計 | -3,057,720 | 1,933,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,729 | 36,738 |
| 法人税等の支払額 | -272,494 | -934,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,285,485 | 1,036,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,480 | -7,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107,480 | 7,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,105 | -7,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,312 | -11,463 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,190,373 | 134,910 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 26,941 | 4,731 |
| その他 | 576,403 | -26,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,777,300 | 99,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,577 | -1,311 |
| 自己株式の売却による収入 | 357 | － |
| 配当金の支払額 | -538,440 | -539,346 |
| リース債務の返済による支出 | -1,764 | -1,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -541,424 | -542,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,364 | 23,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,090,973 | 616,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,491,549 | 5,400,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,400,575 | 4,968,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
