自重堂（3597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 225,670 | 1,186,853 |
| 減価償却費 | 96,753 | 91,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,083 | -2,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -152,218 | -145,259 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,027 | 7,642 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,229 | 15,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,684 | -43,413 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,731 | 154,080 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 437,082 | -101,763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 456,372 | 63,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -534,373 | -3,571,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 770,049 | -917,495 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,210 | － |
| その他 | 199,221 | 205,276 |
| 小計 | 1,533,642 | -3,057,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,447 | 44,729 |
| 法人税等の支払額 | -537,308 | -272,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,046,781 | -3,285,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,480 | -7,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,480 | 107,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,538 | -6,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,310 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -307,337 | -110,312 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,190,373 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 29,965 | 26,941 |
| その他 | 33,763 | 576,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,337 | 1,777,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -950,013 | -1,577 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 357 |
| 配当金の支払額 | -578,250 | -538,440 |
| リース債務の返済による支出 | -1,470 | -1,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,529,734 | -541,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -204,517 | -41,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -932,807 | -2,090,973 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,270,826 | 8,338,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,338,018 | 5,400,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
