自重堂（3597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 954,986 | 225,670 |
| 減価償却費 | 102,657 | 96,753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,602 | 31,083 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -151,282 | -152,218 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -816 | -5,027 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,179 | -9,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,911 | -49,684 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,967 | 55,731 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -57,747 | 437,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 376,448 | 456,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 423,943 | -534,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,160,454 | 770,049 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,210 |
| その他 | 154,354 | 199,221 |
| 小計 | 636,364 | 1,533,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,082 | 50,447 |
| 法人税等の支払額 | -89,432 | -537,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,014 | 1,046,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,480 | -7,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,480 | 7,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,680 | -8,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,620 | 14,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,438 | -7,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -294,268 | -307,337 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,674 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 65,733 | 29,965 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,478 | － |
| その他 | -10,130 | 33,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,012 | -245,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,916 | -950,013 |
| 配当金の支払額 | -580,257 | -578,250 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -582,173 | -1,529,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87,519 | -204,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278,690 | -932,807 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,843,173 | 7,564,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,564,483 | 8,338,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
