自重堂（3597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,384,966 | 1,775,755 |
| 減価償却費 | 89,718 | 78,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | 11,702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,480 | -80,854 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106 | -16,432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,299 | -60,161 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 571,178 | 454,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 320,737 | 462,706 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,417,961 | 15,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241,629 | -1,011,420 |
| その他 | -39,180 | 332,562 |
| 小計 | 1,027,112 | 1,961,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,299 | 60,161 |
| 法人税等の支払額 | -661,480 | -535,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 405,931 | 1,486,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,480 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,225 | -1,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,500 |
| 保険積立金の解約による収入 | 219,519 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -96,362 | -13,876 |
| その他 | 19,516 | 21,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143,928 | 1,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -792 |
| 配当金の支払額 | -864,717 | -1,438,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -864,775 | -1,439,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,773 | 4,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -312,141 | 53,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,803,999 | 8,755,721 |
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